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38365365.net2016年度部门决算

2017-09-08 16:03:00 信息来源：点击：

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2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　38365365.net概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　38365365.net2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　38365365.net2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　38365365.net概况

一、主要职能

（一）拟定全市审计工作计划。

（二）起草全市行政、事业、国有企业、经济责任等审计项目的审计通知书、审计报告、审计决定，同级财政审计的工作报告、结果报告。

（三）承担审计署、省审计厅、市政府下达的各项审计任务。

二、部门决算单位构成

纳入38365365.net2016年度部门决算编制范围的单位包括：审计局本级。

第二部分

38365365.net2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	508.48	一、一般公共服务支出		29	400.43
二、上级补助收入	2		三、国防支出		30
三、事业收入	3		四、公共安全支出		31
四、经营收入	4		五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出		33
六、其他收入	6	8.01	七、文化体育与传媒支出		34
	7		八、社会保障和就业支出		35	73.21
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36	1.26
	9		十、节能环保支出		37
	10		十一、城乡社区支出		38
	11		十二、农林水支出		39
	12		十三、交通运输支出		40
	13		十四、资源勘探信息等支出		41
	14		十五、商业服务业等支出		42
	15		十六、金融支出		43
	16		十七、援助其他地区支出		44
	17		十八、国土海洋气象等支出		45
	18		十九、住房保障支出		46	6.33
	19		二十、粮油物资储备支出		47
	20		二十一、其他支出		48
	21		二十二、债务还本支出		49
	22		二十三、债务付息支出		50
	23				51
本年收入合计	24	516.49	本年支出合计		52	481.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26	163.69	年末结转和结余		54	198.95
	27				55
总计	28	680.18	总计		56	680.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6		7
合计			516.49	508.48	0.00	0.00	0.00	0.00		8.01
201	一般公共服务支出		435.69	427.68	0.00	0.00	0.00	0.00		8.01
20108	审计事务		435.69	427.68	0.00	0.00	0.00	0.00		8.01
2010801	行政运行		276.38	276.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010899	其他审计事务支出		159.31	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00		8.01
208	社会保障和就业支出		73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休		73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21005	医疗保障		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100599	其他医疗保障支出		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出		6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出		6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金		6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
								单位：万元
项　　目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5		6
合计			481.23	481.23	0.00	0.00	0.00		0.00
201		一般公共服务支出	400.43	400.43	0.00	0.00	0.00		0.00
20108		审计事务	400.43	400.43	0.00	0.00	0.00		0.00
2010801		行政运行	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00		0.00
2010899		其他审计事务支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00		0.00
20805		行政事业单位离退休	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00		0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00		0.00
21005		医疗保障	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00		0.00
2100599		其他医疗保障支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00		0.00
221		住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00		0.00
22102		住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201		住房公积金	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	508.48	一、一般公共服务支出	31	392.42	392.42		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.21	73.21		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.26	1.26		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.33	6.33		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
	24			54
本年收入合计	25	508.48	本年支出合计	55	473.22	473.22		0.00
年初财政拨款结转和结余	26	163.69	年末财政拨款结转和结余	56	198.95	198.95		0.00
一般公共预算财政拨款	27	163.69		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	672.17	总计	60	672.17	672.17		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
					单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2		3
合计			473.22	473.22		0.00
201	一般公共服务支出		392.42	392.42		0.00
20108	审计事务		392.42	392.42		0.00
2010801	行政运行		272.16	272.16		0.00
2010899	其他审计事务支出		120.26	120.26		0.00
208	社会保障和就业支出		73.21	73.21		0.00
20805	行政事业单位离退休		73.21	73.21		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		73.21	73.21		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1.26	1.26		0.00
21005	医疗保障		1.26	1.26		0.00
2100599	其他医疗保障支出		1.26	1.26		0.00
221	住房保障支出		6.33	6.33		0.00
22102	住房改革支出		6.33	6.33		0.00
2210201	住房公积金		6.33	6.33		0.00
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	283.25	302	商品和服务支出		95.69
30101	基本工资	85.40	30201	办公费		25.47
30102	津贴补贴	118.52	30202	印刷费		4.40
30103	奖金	16.18	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	1.26	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费	11.28	30205	水费		0.37
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		7.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	30207	邮电费		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00
30199	其他工资福利支出	31.42	30209	物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助	79.54	30211	差旅费		20.46
30301	离休费	4.92	30212	因公出国（境）费用		0.00
30302	退休费	64.41	30213	维修(护)费		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00
30304	抚恤金	3.88	30215	会议费		0.48
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		1.49
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		9.45
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		3.15
30311	住房公积金	6.33	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		3.80
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		1.53
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		7.91
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		9.21
			310	其他资本性支出		14.74
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		14.74
			31003	专用设备购置		0.00
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
			304	对企事业单位的补贴		0.00
			30401	企业政策性补贴		0.00
			30402	事业单位补贴		0.00
			30403	财政贴息		0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
			307	债务利息支出		0.00
			30701	国内债务付息		0.00
			30707	国外债务付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	赠与		0.00
人员经费合计		362.79	公用经费合计			110.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
18.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00	17.36	0.00	7.91	0.00	7.91		9.45
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计








……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：审计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计516.49万元，支出总计481.23万元，与2015年相比，收、支总计各增加112.89万元，增长12.76%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计516.49万元，其中：财政拨款收入508.48万元，占98.45%；其他收入8.01万元，占1.55%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计481.23万元，其中：基本支出481.23万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算989.71万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加104.88万元，增长11.85%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出473.22万元，占支出合计的98.34%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.33万元，增长6.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出473.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.42万元，占82.92%；社会保障和就业（类）支出73.21万元，占15.47%；医疗保障（类）支出1.26万元，占0.27%；住房保障（类）支出6.33万元，占1.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.09万元，支出决算为481.23万元，完成年初预算的100.65%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出473.22万元，其中：人员经费283.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费95.69万元，主要包括：办公费、差旅费、交通费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.36万元，完成预算的96.44%，其中：公务接待费支出决算为9.45万元，完成预算的94.5%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.89万元，下降42.60%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算7.91万元，占45.56%；公务接待费支出决算9.45万元，占54.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.91万元。均为公务用车运行费用，无购置费支出。

3.公务接待费支出9.45万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出95.69万元，比2015年减少79.59万元，下降45.41%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出14.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，审计局共有车辆1辆，为一般公务用车。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。